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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 585.00 | 16 844.00 | 741.00 | 17 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 377.00 | 176 999.00 | 82 378.00 | 259 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 606.00 | 193 843.00 | 1 157 763.00 | 1 351 606.00 |
BT Marchandises | 173 217.00 | | 173 217.00 | 173 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 014.00 | | 76 014.00 | 76 014.00 |
BZ Autres créances | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 888.00 | | 141 888.00 | 141 888.00 |
CF Disponibilités | 393 879.00 | | 393 879.00 | 393 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 039.00 | | 799 039.00 | 799 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 645.00 | 193 843.00 | 1 956 802.00 | 2 150 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
CU Autres participations | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 897.00 | 750.00 | | 4 897.00 |
DG Autres réserves | 1 197 298.00 | 1 118 605.00 | | 1 197 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 019.00 | 82 836.00 | | 161 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 709.00 | 1 509 690.00 | | 1 670 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 814.00 | 86 592.00 | | 61 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 062.00 | 35 425.00 | | 48 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 937.00 | 97 599.00 | | 80 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 234.00 | 30 229.00 | | 95 234.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 3 531.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 093.00 | 253 376.00 | | 286 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 802.00 | 1 763 067.00 | | 1 956 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 275.00 | 191 562.00 | | 244 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 409.00 | | 820.00 | 1 351 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623.00 | 1 351 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 276 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 000.00 | | | 1 056 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 815.00 | | 770.00 | 276 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 594.00 | | 50.00 | 18 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 458.00 | 24 831.00 | 446.00 | 169 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 458.00 | 24 831.00 | 446.00 | 169 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 937.00 | 80 937.00 | | 80 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
UX Autres créances clients | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 814.00 | 19 996.00 | 41 819.00 | 61 814.00 |
VI Groupe et associés | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 942.00 | 105 942.00 | | 105 942.00 |
VW T.V.A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 093.00 | 244 275.00 | 41 819.00 | 286 093.00 |