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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 585.00 | 17 509.00 | 76.00 | 17 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 377.00 | 200 485.00 | 58 892.00 | 259 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 625.00 | 217 994.00 | 1 133 631.00 | 1 351 625.00 |
BT Marchandises | 197 618.00 | | 197 618.00 | 197 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 666.00 | | 75 666.00 | 75 666.00 |
BZ Autres créances | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 929.00 | | 141 929.00 | 141 929.00 |
CF Disponibilités | 605 179.00 | | 605 179.00 | 605 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 035 843.00 | | 1 035 843.00 | 1 035 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 468.00 | 217 994.00 | 2 169 474.00 | 2 387 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
CU Autres participations | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 943.00 | 4 897.00 | | 12 943.00 |
DG Autres réserves | 1 320 266.00 | 1 197 298.00 | | 1 320 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 735.00 | 161 019.00 | | 265 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 444.00 | 1 670 709.00 | | 1 906 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 819.00 | 61 814.00 | | 41 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 592.00 | 48 062.00 | | 43 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 352.00 | 80 937.00 | | 104 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 334.00 | 95 234.00 | | 72 334.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 46.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 033.00 | 286 093.00 | | 263 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 474.00 | 1 956 802.00 | | 2 169 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 253.00 | 244 275.00 | | 241 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 606.00 | | 19.00 | 1 351 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 000.00 | | | 1 056 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 962.00 | | | 276 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 644.00 | | 19.00 | 18 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 843.00 | 24 151.00 | | 193 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 843.00 | 24 151.00 | | 193 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 352.00 | 104 352.00 | | 104 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
UX Autres créances clients | 75 666.00 | 75 666.00 | | 75 666.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 819.00 | 20 046.00 | 21 773.00 | 41 819.00 |
VI Groupe et associés | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 003.00 | 107 003.00 | | 107 003.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 030.00 | 241 258.00 | 21 773.00 | 263 030.00 |