| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 326.00 | 27 185.00 | 19 141.00 | 46 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 244.00 | 60 206.00 | 12 038.00 | 72 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 400.00 | 87 391.00 | 188 009.00 | 275 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BT Marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BZ Autres créances | 74 949.00 | | 74 949.00 | 74 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 625.00 | | 111 625.00 | 111 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 026.00 | 87 391.00 | 299 634.00 | 387 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 700.00 | 144 300.00 | | 155 700.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 54.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 739.00 | 11 363.00 | | 23 739.00 |
DL TOTAL (I) | 188 256.00 | 164 517.00 | | 188 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 225.00 | 51 440.00 | | 10 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 211.00 | 29 872.00 | | 21 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 942.00 | 72 889.00 | | 79 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 379.00 | 154 201.00 | | 111 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 634.00 | 318 718.00 | | 299 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 316.00 | 142 739.00 | | 106 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 12 963.00 | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
FD Production vendue biens | 344 711.00 | | 344 711.00 | 344 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 056.00 | | 391 056.00 | 391 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 1 006.00 | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | 1 006.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639.00 | 203.00 | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 203.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | 804.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 1 351.00 | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 275.00 | 400 054.00 | | 392 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 536.00 | 388 691.00 | | 368 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 739.00 | 11 363.00 | | 23 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
VB T. V. A. | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VC Groupe et associés | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 015.00 | 4 953.00 | 5 063.00 | 10 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 779.00 | 74 949.00 | 6 830.00 | 81 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 379.00 | 106 316.00 | 5 063.00 | 111 379.00 |