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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 727.00 | 33 041.00 | 13 686.00 | 46 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 244.00 | 63 653.00 | 8 591.00 | 72 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 801.00 | 96 694.00 | 179 106.00 | 275 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BT Marchandises | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BZ Autres créances | 69 296.00 | | 69 296.00 | 69 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 808.00 | | 133 808.00 | 133 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 609.00 | 96 694.00 | 312 915.00 | 409 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 400.00 | 155 700.00 | | 179 400.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 17.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 581.00 | 23 739.00 | | 19 581.00 |
DL TOTAL (I) | 207 836.00 | 188 256.00 | | 207 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 063.00 | 10 225.00 | | 5 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 394.00 | 21 211.00 | | 26 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 622.00 | 79 942.00 | | 73 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 078.00 | 111 379.00 | | 105 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 915.00 | 299 634.00 | | 312 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 078.00 | | | 105 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
FD Production vendue biens | 325 498.00 | | 325 498.00 | 325 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 688.00 | | 375 688.00 | 375 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 1 219.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 1 219.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 2 639.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 2 639.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -1 420.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 3 557.00 | | 2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 285.00 | 392 275.00 | | 378 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 704.00 | 368 536.00 | | 358 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 581.00 | 23 739.00 | | 19 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 400.00 | | 400.00 | 275 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 570.00 | | 400.00 | 118 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 391.00 | 9 303.00 | | 87 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 391.00 | 9 303.00 | | 87 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VC Groupe et associés | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229.00 | | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 227.00 | 77 227.00 | | 77 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 078.00 | 105 078.00 | | 105 078.00 |