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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 150.00 | 49 837.00 | 4 313.00 | 54 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 092.00 | 76 806.00 | 13 286.00 | 90 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 072.00 | 126 643.00 | 174 429.00 | 301 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BT Marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 113 893.00 | | 113 893.00 | 113 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 717.00 | | 150 717.00 | 150 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 789.00 | 126 643.00 | 325 146.00 | 451 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 665.00 | 240 885.00 | | 212 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 862.00 | -28 220.00 | | -19 862.00 |
DL TOTAL (I) | 201 603.00 | 221 465.00 | | 201 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 217.00 | 37 309.00 | | 50 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 326.00 | 61 973.00 | | 73 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 543.00 | 105 857.00 | | 123 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 146.00 | 327 322.00 | | 325 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 543.00 | 105 857.00 | | 123 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 575.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 507.00 | | 3 565.00 | 297 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 677.00 | | 3 565.00 | 140 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 531.00 | 4 112.00 | | 122 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 531.00 | 4 112.00 | | 122 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 697.00 | 123 697.00 | | 123 697.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 543.00 | 123 543.00 | | 123 543.00 |