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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 784.00 | 42 635.00 | 5 149.00 | 47 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 990.00 | 67 990.00 | 15 000.00 | 82 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 603.00 | 110 625.00 | 176 978.00 | 287 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
BT Marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 59 518.00 | | 59 518.00 | 59 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 871.00 | | 102 871.00 | 102 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 475.00 | 110 625.00 | 279 850.00 | 390 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 300.00 | 199 000.00 | | 210 300.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 36.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 901.00 | 11 323.00 | | 19 901.00 |
DL TOTAL (I) | 239 061.00 | 219 159.00 | | 239 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 775.00 | 19 706.00 | | 16 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 014.00 | 78 585.00 | | 24 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 789.00 | 98 292.00 | | 40 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 850.00 | 317 451.00 | | 279 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 789.00 | 98 292.00 | | 40 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 411.00 | | 48 411.00 | 48 411.00 |
FD Production vendue biens | 340 647.00 | | 340 647.00 | 340 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 058.00 | | 389 058.00 | 389 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 143.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 143.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 51.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 51.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 92.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 941.00 | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 072.00 | 414 723.00 | | 389 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 171.00 | 403 400.00 | | 369 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 901.00 | 11 323.00 | | 19 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 801.00 | | 11 803.00 | 275 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 971.00 | | 11 803.00 | 118 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 981.00 | 5 644.00 | | 104 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 981.00 | 5 644.00 | | 104 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VC Groupe et associés | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 642.00 | 66 642.00 | | 66 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | 1 899.00 | | 1 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 165.00 | 5 953.00 | | 7 165.00 |
ST Autres comptes | 42 856.00 | 34 871.00 | | 42 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 209.00 | 29 996.00 | | 30 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | 2 184.00 | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 808.00 | 4 083.00 | | 3 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 085.00 | 23 740.00 | | 22 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 902.00 | 17 657.00 | | 18 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 231.00 | 70 821.00 | | 80 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |