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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 727.00 | 38 510.00 | 8 217.00 | 46 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 244.00 | 66 472.00 | 5 772.00 | 72 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 801.00 | 104 981.00 | 170 819.00 | 275 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BT Marchandises | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BZ Autres créances | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 71 868.00 | | 71 868.00 | 71 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 631.00 | | 146 631.00 | 146 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 432.00 | 104 981.00 | 317 451.00 | 422 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 000.00 | 179 400.00 | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 56.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 323.00 | 19 581.00 | | 11 323.00 |
DL TOTAL (I) | 219 159.00 | 207 836.00 | | 219 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 706.00 | 26 394.00 | | 19 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 585.00 | 73 622.00 | | 78 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 292.00 | 105 078.00 | | 98 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 451.00 | 312 915.00 | | 317 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 292.00 | 105 078.00 | | 98 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
FD Production vendue biens | 364 933.00 | | 364 933.00 | 364 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 580.00 | | 414 580.00 | 414 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 499.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 98.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 98.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 451.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 451.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -353.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 2 847.00 | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 723.00 | 378 285.00 | | 414 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 400.00 | 358 704.00 | | 403 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 323.00 | 19 581.00 | | 11 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 801.00 | | | 275 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 971.00 | | | 118 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 694.00 | 8 287.00 | | 96 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 694.00 | 8 287.00 | | 96 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 292.00 | 98 292.00 | | 98 292.00 |