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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 834.00 | 48 512.00 | 4 322.00 | 52 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 843.00 | 74 019.00 | 13 824.00 | 87 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 507.00 | 122 531.00 | 174 976.00 | 297 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BT Marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 92 370.00 | | 92 370.00 | 92 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 346.00 | | 152 346.00 | 152 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 853.00 | 122 531.00 | 327 322.00 | 449 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 885.00 | 230 201.00 | | 240 885.00 |
DH Report à nouveau | | 59.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 220.00 | 10 624.00 | | -28 220.00 |
DL TOTAL (I) | 221 465.00 | 249 685.00 | | 221 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 309.00 | 29 054.00 | | 37 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 973.00 | 40 395.00 | | 61 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 857.00 | 69 449.00 | | 105 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 322.00 | 319 133.00 | | 327 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 857.00 | 69 449.00 | | 105 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 760.00 | | 1 748.00 | 295 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 930.00 | | 1 748.00 | 138 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 613.00 | 4 918.00 | | 117 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 613.00 | 4 918.00 | | 117 613.00 |