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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918.00 | 638.00 | 281.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 597.00 | 638.00 | 735 959.00 | 736 597.00 |
BZ Autres créances | 99 427.00 | | 99 427.00 | 99 427.00 |
CF Disponibilités | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 697.00 | 638.00 | 868 059.00 | 868 697.00 |
CU Autres participations | 735 679.00 | | 735 679.00 | 735 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 579 137.00 | 486 725.00 | | 579 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 541.00 | 92 412.00 | | 94 541.00 |
DL TOTAL (I) | 677 678.00 | 583 137.00 | | 677 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 863.00 | 100 168.00 | | 7 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 764.00 | 55 332.00 | | 148 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | 7 117.00 | | 5 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 400.00 | 27 980.00 | | 28 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 381.00 | 190 597.00 | | 190 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 059.00 | 773 735.00 | | 868 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 381.00 | 190 597.00 | | 190 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 445.00 | 36 085.00 | | 34 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 845.00 | 330 000.00 | | 330 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 305.00 | 237 588.00 | | 236 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 541.00 | 92 412.00 | | 94 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 597.00 | | | 736 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 679.00 | | | 735 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332.00 | 306.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | 306.00 | | 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VC Groupe et associés | 92 396.00 | | | 92 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VI Groupe et associés | 148 764.00 | 148 764.00 | | 148 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 318.00 | | | 92 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 427.00 | 99 427.00 | | 99 427.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 381.00 | 190 381.00 | | 190 381.00 |