| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 320.00 | 280.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 789.00 | 320.00 | 10 469.00 | 10 789.00 |
BZ Autres créances | 389 450.00 | | 389 450.00 | 389 450.00 |
CF Disponibilités | 981 457.00 | | 981 457.00 | 981 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 906.00 | | 1 370 906.00 | 1 370 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 695.00 | 320.00 | 1 381 375.00 | 1 381 695.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 933 729.00 | 891 016.00 | | 933 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 515.00 | 42 713.00 | | 230 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 243.00 | 937 729.00 | | 1 168 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 324.00 | 77 958.00 | | 183 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 519.00 | 5 749.00 | | 8 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 289.00 | 27 242.00 | | 21 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 132.00 | 110 949.00 | | 213 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 375.00 | 1 048 677.00 | | 1 381 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 132.00 | 110 949.00 | | 213 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170 193.00 | | | 1 170 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170 193.00 | | | 1 170 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 659.00 | | | 735 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 684.00 | | | 735 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 509.00 | | | 434 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 629.00 | 243 934.00 | | 1 202 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 115.00 | 201 222.00 | | 972 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 515.00 | 42 713.00 | | 230 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 448.00 | | 10 000.00 | 736 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735 659.00 | 10 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 659.00 | 10 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 848.00 | | 10 000.00 | 735 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 200.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 200.00 | | 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VB T. V. A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VC Groupe et associés | 303 911.00 | 303 911.00 | | 303 911.00 |
VI Groupe et associés | 183 324.00 | 183 324.00 | | 183 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 457.00 | 66 457.00 | | 66 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 450.00 | 389 450.00 | | 389 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 132.00 | 213 132.00 | | 213 132.00 |