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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 597.00 | 918.00 | 735 679.00 | 736 597.00 |
BZ Autres créances | 158 589.00 | | 158 589.00 | 158 589.00 |
CF Disponibilités | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 298.00 | | 222 298.00 | 222 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 896.00 | 918.00 | 957 977.00 | 958 896.00 |
CU Autres participations | 735 679.00 | | 735 679.00 | 735 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 673 678.00 | 579 137.00 | | 673 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 862.00 | 94 541.00 | | 97 862.00 |
DL TOTAL (I) | 775 541.00 | 677 678.00 | | 775 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 977.00 | 148 764.00 | | 153 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 435.00 | 5 354.00 | | 5 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 024.00 | 28 400.00 | | 23 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 437.00 | 190 381.00 | | 182 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 977.00 | 868 059.00 | | 957 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 437.00 | 190 381.00 | | 182 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 900.00 | 34 445.00 | | 36 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 589.00 | 330 845.00 | | 332 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 726.00 | 236 305.00 | | 234 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 862.00 | 94 541.00 | | 97 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 597.00 | | | 736 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 679.00 | | | 735 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638.00 | 281.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | 281.00 | | 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | | | 921.00 |
VC Groupe et associés | 155 298.00 | | | 155 298.00 |
VI Groupe et associés | 153 977.00 | 153 977.00 | | 153 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 864.00 | 158 864.00 | | 158 864.00 |
VW T.V.A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 437.00 | 182 437.00 | | 182 437.00 |