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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 120.00 | 480.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 448.00 | 120.00 | 736 328.00 | 736 448.00 |
BZ Autres créances | 247 036.00 | | 247 036.00 | 247 036.00 |
CF Disponibilités | 65 314.00 | | 65 314.00 | 65 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 349.00 | | 312 349.00 | 312 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 797.00 | 120.00 | 1 048 677.00 | 1 048 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | 735 679.00 | | 735 679.00 | 735 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 891 016.00 | 866 718.00 | | 891 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 713.00 | 24 298.00 | | 42 713.00 |
DL TOTAL (I) | 937 729.00 | 895 016.00 | | 937 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 958.00 | 96 183.00 | | 77 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | 10 871.00 | | 5 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 242.00 | 20 540.00 | | 27 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 949.00 | 127 594.00 | | 110 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 677.00 | 1 022 610.00 | | 1 048 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 949.00 | 127 594.00 | | 110 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | 4 129.00 | | 9 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 934.00 | 242 796.00 | | 243 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 222.00 | 218 498.00 | | 201 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 713.00 | 24 298.00 | | 42 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 766.00 | | 600.00 | 736 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 736 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | 600.00 | 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 848.00 | | | 735 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918.00 | 120.00 | 918.00 | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | 120.00 | 918.00 | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VC Groupe et associés | 246 049.00 | 246 049.00 | | 246 049.00 |
VI Groupe et associés | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 036.00 | 247 036.00 | | 247 036.00 |
VW T.V.A. | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 947.00 | 110 949.00 | | 110 947.00 |