| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 597.00 | 918.00 | 735 679.00 | 736 597.00 |
BZ Autres créances | 202 533.00 | | 202 533.00 | 202 533.00 |
CF Disponibilités | 71 913.00 | | 71 913.00 | 71 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 446.00 | | 274 446.00 | 274 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 043.00 | 918.00 | 1 010 125.00 | 1 011 043.00 |
CU Autres participations | 735 679.00 | | 735 679.00 | 735 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 771 541.00 | 673 678.00 | | 771 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 178.00 | 97 862.00 | | 95 178.00 |
DL TOTAL (I) | 870 718.00 | 775 541.00 | | 870 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 068.00 | 153 977.00 | | 113 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 5 435.00 | | 6 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 149.00 | 23 024.00 | | 20 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 407.00 | 182 437.00 | | 139 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 125.00 | 957 977.00 | | 1 010 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 407.00 | 182 437.00 | | 139 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 718.00 | 36 900.00 | | 32 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 651.00 | 332 589.00 | | 332 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 473.00 | 234 726.00 | | 237 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 178.00 | 97 862.00 | | 95 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 597.00 | | | 736 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 679.00 | | | 735 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 194 445.00 | 194 445.00 | | 194 445.00 |
VI Groupe et associés | 113 068.00 | 113 068.00 | | 113 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 533.00 | 202 533.00 | | 202 533.00 |
VW T.V.A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 407.00 | 139 407.00 | | 139 407.00 |