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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 520.00 | 80.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 178.00 | 520.00 | 1 142 658.00 | 1 143 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BZ Autres créances | 571 239.00 | | 571 239.00 | 571 239.00 |
CF Disponibilités | 111 296.00 | | 111 296.00 | 111 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 485.00 | | 787 485.00 | 787 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 663.00 | 520.00 | 1 930 143.00 | 1 930 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
CU Autres participations | 1 132 211.00 | | 1 132 211.00 | 1 132 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 243.00 | 933 729.00 | | 1 164 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 415.00 | 230 515.00 | | -240 415.00 |
DL TOTAL (I) | 927 829.00 | 1 168 243.00 | | 927 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 081.00 | | | 945 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 183 324.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | 8 519.00 | | 9 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 340.00 | 21 289.00 | | 44 340.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 315.00 | 213 132.00 | | 1 002 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 143.00 | 1 381 375.00 | | 1 930 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 382.00 | 213 132.00 | | 193 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 761.00 | 1 940.00 | | 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | 1 170 193.00 | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 600.00 | 1 170 193.00 | | 15 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 147.00 | 735 659.00 | | 48 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 147.00 | 735 684.00 | | 48 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 547.00 | 434 509.00 | | -32 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 203.00 | 1 202 629.00 | | 185 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 618.00 | 972 115.00 | | 425 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 415.00 | 230 515.00 | | -240 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 789.00 | | 1 132 389.00 | 10 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 189.00 | | 1 132 389.00 | 10 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320.00 | 200.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 200.00 | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VB T. V. A. | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VC Groupe et associés | 415 741.00 | 415 741.00 | | 415 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 000.00 | 132 068.00 | 536 110.00 | 941 000.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 671.00 | 142 671.00 | | 142 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 837.00 | 675 837.00 | | 675 837.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 315.00 | 193 382.00 | 536 110.00 | 1 002 315.00 |