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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 43 740.00 | 30 136.00 | 13 604.00 | 43 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 659.00 | 10 981.00 | 1 677.00 | 12 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 821.00 | 146 096.00 | 58 725.00 | 204 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 841.00 | 188 204.00 | 84 637.00 | 272 841.00 |
BT Marchandises | 277 637.00 | | 277 637.00 | 277 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
BZ Autres créances | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 335.00 | | 180 335.00 | 180 335.00 |
CF Disponibilités | 148 858.00 | | 148 858.00 | 148 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 589.00 | | 641 589.00 | 641 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 430.00 | 188 204.00 | 726 226.00 | 914 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 417.00 | 81 066.00 | | 89 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 641.00 | 268 351.00 | | 284 641.00 |
DL TOTAL (I) | 418 058.00 | 393 417.00 | | 418 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 472.00 | 81 059.00 | | 65 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 867.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 922.00 | 194 610.00 | | 184 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 853.00 | 45 870.00 | | 56 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 168.00 | 322 406.00 | | 308 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 226.00 | 715 823.00 | | 726 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 868.00 | 271 837.00 | | 274 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 608.00 | | 2 802.00 | 272 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 569.00 | 272 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 409.00 | 261 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 987.00 | | 2 642.00 | 260 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 631.00 | | 160.00 | 10 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 579.00 | 23 688.00 | 2 064.00 | 166 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 589.00 | 23 688.00 | 2 064.00 | 165 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 922.00 | 184 922.00 | | 184 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
UX Autres créances clients | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 469.00 | 32 168.00 | 33 301.00 | 65 469.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 390.00 | 34 759.00 | 10 631.00 | 45 390.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 168.00 | 274 868.00 | 33 301.00 | 308 168.00 |