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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 43 740.00 | 42 457.00 | 1 284.00 | 43 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 308.00 | 21 464.00 | 106 844.00 | 128 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 354.00 | 219 016.00 | 49 338.00 | 268 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 653.00 | 13.00 | 7 640.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 045.00 | 283 940.00 | 165 105.00 | 449 045.00 |
BT Marchandises | 295 790.00 | | 295 790.00 | 295 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BZ Autres créances | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 555.00 | | 108 555.00 | 108 555.00 |
CF Disponibilités | 365 048.00 | | 365 048.00 | 365 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 484.00 | | 821 484.00 | 821 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 529.00 | 283 940.00 | 986 589.00 | 1 270 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 287.00 | 130 912.00 | | 128 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 985.00 | 297 375.00 | | 239 985.00 |
DL TOTAL (I) | 412 272.00 | 472 287.00 | | 412 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 855.00 | | | 293 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | 2 819.00 | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 998.00 | 242 042.00 | | 217 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 636.00 | 44 795.00 | | 59 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 317.00 | 289 657.00 | | 574 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 589.00 | 761 944.00 | | 986 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 138.00 | 289 657.00 | | 454 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 583.00 | | 151 708.00 | 300 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 245.00 | 7 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 245.00 | 449 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 012.00 | | 151 391.00 | 289 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 581.00 | | 317.00 | 10 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 812.00 | 29 115.00 | | 254 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 822.00 | 29 115.00 | | 253 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 912.00 | 13.00 | 912.00 | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | 13.00 | 912.00 | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | 13.00 | 912.00 | 912.00 |
UG ‐ Financières | | 13.00 | 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 998.00 | 217 998.00 | | 217 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 807.00 | 173 628.00 | 95 869.00 | 293 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 693.00 | | | 299 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 744.00 | 52 091.00 | 7 653.00 | 59 744.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 317.00 | 454 138.00 | 95 869.00 | 574 317.00 |