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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 43 740.00 | 34 512.00 | 9 228.00 | 43 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 659.00 | 11 410.00 | 1 248.00 | 12 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 228.00 | 165 915.00 | 55 312.00 | 221 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 408.00 | 212 828.00 | 76 580.00 | 289 408.00 |
BT Marchandises | 279 470.00 | | 279 470.00 | 279 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
BZ Autres créances | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 518.00 | | 167 518.00 | 167 518.00 |
CF Disponibilités | 126 083.00 | | 126 083.00 | 126 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 228.00 | | 626 228.00 | 626 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 636.00 | 212 828.00 | 702 808.00 | 915 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 058.00 | 89 417.00 | | 106 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 701.00 | 284 641.00 | | 282 701.00 |
DL TOTAL (I) | 432 760.00 | 418 058.00 | | 432 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 303.00 | 65 472.00 | | 33 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 921.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 624.00 | 184 922.00 | | 178 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 980.00 | 56 853.00 | | 56 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 049.00 | 308 168.00 | | 270 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 808.00 | 726 226.00 | | 702 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 031.00 | 274 868.00 | | 265 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 841.00 | | 16 567.00 | 272 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 220.00 | | 16 407.00 | 261 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 631.00 | | 160.00 | 10 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 204.00 | 24 624.00 | | 188 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 214.00 | 24 624.00 | | 187 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 624.00 | 178 624.00 | | 178 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
UX Autres créances clients | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 301.00 | 28 283.00 | 5 018.00 | 33 301.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 948.00 | 53 157.00 | 10 791.00 | 63 948.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 049.00 | 265 031.00 | 5 018.00 | 270 049.00 |