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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 2 591.00 | 3 414.00 | 6 005.00 |
AN Terrains | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 297.00 | 45 774.00 | 100 523.00 | 146 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 901.00 | 220 681.00 | 51 220.00 | 271 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | 23.00 | 7 552.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 518.00 | 312 810.00 | 162 709.00 | 475 518.00 |
BT Marchandises | 285 356.00 | | 285 356.00 | 285 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BZ Autres créances | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 796.00 | | 421 796.00 | 421 796.00 |
CF Disponibilités | 146 912.00 | | 146 912.00 | 146 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 877.00 | | 908 877.00 | 908 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 395.00 | 312 810.00 | 1 071 586.00 | 1 384 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 978.00 | 108 272.00 | | 123 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 935.00 | 335 706.00 | | 353 935.00 |
DL TOTAL (I) | 521 913.00 | 487 978.00 | | 521 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 392.00 | 120 219.00 | | 177 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 1 151.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 204.00 | 298 225.00 | | 320 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 830.00 | 82 164.00 | | 50 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 673.00 | 501 760.00 | | 549 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 586.00 | 989 739.00 | | 1 071 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 484.00 | 405 280.00 | | 412 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 910.00 | | 56 056.00 | 441 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 448.00 | 475 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 288.00 | 461 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 257.00 | | 49 969.00 | 434 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 653.00 | | 82.00 | 7 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 483.00 | 26 592.00 | 22 288.00 | 308 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 483.00 | 24 001.00 | 22 288.00 | 308 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 204.00 | 320 204.00 | | 320 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VB T. V. A. | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 353.00 | 40 164.00 | 137 189.00 | 177 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 387.00 | 54 812.00 | 7 575.00 | 62 387.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 673.00 | 412 484.00 | 137 189.00 | 549 673.00 |