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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 740.00 | 43 725.00 | 15.00 | 43 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 297.00 | 32 951.00 | 88 346.00 | 121 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 220.00 | 231 807.00 | 37 414.00 | 269 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 653.00 | 13.00 | 7 640.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 910.00 | 308 496.00 | 133 415.00 | 441 910.00 |
BT Marchandises | 291 237.00 | | 291 237.00 | 291 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 731.00 | | 55 731.00 | 55 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 850.00 | | 359 850.00 | 359 850.00 |
CF Disponibilités | 147 521.00 | | 147 521.00 | 147 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 260.00 | | 856 260.00 | 856 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 170.00 | 308 496.00 | 989 675.00 | 1 298 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 272.00 | 128 287.00 | | 108 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 706.00 | 239 985.00 | | 335 706.00 |
DL TOTAL (I) | 487 978.00 | 412 272.00 | | 487 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 219.00 | 293 855.00 | | 120 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 2 828.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 161.00 | 217 998.00 | | 298 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 164.00 | 59 636.00 | | 82 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 696.00 | 574 317.00 | | 501 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 675.00 | 986 589.00 | | 989 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 280.00 | 454 138.00 | | 405 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 045.00 | | -5 633.00 | 449 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502.00 | 441 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | 434 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 402.00 | | -5 633.00 | 440 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 927.00 | 26 058.00 | 1 502.00 | 283 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 937.00 | 26 058.00 | 512.00 | 282 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13.00 | | | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | | | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 161.00 | 298 161.00 | | 298 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 180.00 | 23 763.00 | 96 417.00 | 120 180.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 628.00 | | | 173 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 305.00 | 57 652.00 | 7 653.00 | 65 305.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 696.00 | 405 280.00 | 96 417.00 | 501 696.00 |