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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 43 740.00 | 38 888.00 | 4 852.00 | 43 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 228.00 | 10 381.00 | 846.00 | 11 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 851.00 | 187 281.00 | 38 569.00 | 225 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 581.00 | 688.00 | 9 893.00 | 10 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 390.00 | 238 229.00 | 54 161.00 | 292 390.00 |
BT Marchandises | 300 797.00 | | 300 797.00 | 300 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
BZ Autres créances | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 790.00 | | 218 790.00 | 218 790.00 |
CF Disponibilités | 125 151.00 | | 125 151.00 | 125 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 618.00 | | 700 618.00 | 700 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 008.00 | 238 229.00 | 754 779.00 | 993 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 760.00 | 106 058.00 | | 120 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 153.00 | 282 701.00 | | 290 153.00 |
DL TOTAL (I) | 454 912.00 | 432 760.00 | | 454 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 019.00 | 33 303.00 | | 5 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 1 143.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 985.00 | 178 624.00 | | 253 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 170.00 | 56 997.00 | | 40 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 867.00 | 270 066.00 | | 299 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 779.00 | 702 825.00 | | 754 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 867.00 | 265 031.00 | | 299 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 408.00 | | 4 723.00 | 289 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 10 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 292 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | 280 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 627.00 | | 4 623.00 | 277 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 791.00 | | 100.00 | 10 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 828.00 | 26 144.00 | 1 431.00 | 212 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 836.00 | 26 144.00 | 1 431.00 | 211 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 688.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 985.00 | 253 985.00 | | 253 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 581.00 | 76.00 | | 10 581.00 |
UX Autres créances clients | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 028.00 | 5 018.00 | | 5 028.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 461.00 | 55 956.00 | 10 505.00 | 66 461.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 867.00 | 299 867.00 | | 299 867.00 |