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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 8 764.00 | 16 236.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 625.00 | 139 553.00 | 39 071.00 | 178 625.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 470.00 | 149 412.00 | 59 057.00 | 208 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 371.00 | | 64 371.00 | 64 371.00 |
BZ Autres créances | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
CF Disponibilités | 258 926.00 | | 258 926.00 | 258 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 639.00 | | 368 639.00 | 368 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 109.00 | 149 412.00 | 427 697.00 | 577 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 437.00 | | | 195 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
DL TOTAL (I) | 278 306.00 | | | 278 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 391.00 | | | 149 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 697.00 | | | 427 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 734.00 | | | 145 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 848.00 | | 661 848.00 | 661 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 848.00 | | 661 848.00 | 661 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 194.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 863.00 | | | 689 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 994.00 | | | 617 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 720.00 | | 3 750.00 | 204 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 625.00 | | | 203 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 218.00 | 40 194.00 | | 109 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 123.00 | 40 194.00 | | 108 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VC Groupe et associés | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 115.00 | 25 458.00 | 3 657.00 | 29 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 463.00 | 113 463.00 | | 113 463.00 |
VW T.V.A. | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 391.00 | 145 734.00 | 3 657.00 | 149 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
ST Autres comptes | 320 628.00 | | | 320 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 201.00 | | | 134 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 081.00 | | | 336 081.00 |