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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 18 764.00 | 6 236.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 467.00 | 31 613.00 | 70 854.00 | 102 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 562.00 | 51 472.00 | 77 090.00 | 128 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 542.00 | | 117 542.00 | 117 542.00 |
BZ Autres créances | 134 872.00 | | 134 872.00 | 134 872.00 |
CF Disponibilités | 300 251.00 | | 300 251.00 | 300 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 842.00 | | 567 842.00 | 567 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 405.00 | 51 472.00 | 644 932.00 | 696 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 062.00 | | | 359 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
DL TOTAL (I) | 399 732.00 | | | 399 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 194.00 | | | 78 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 807.00 | | | 119 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 201.00 | | | 245 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 932.00 | | | 644 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 778.00 | | | 185 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 393.00 | | 636 393.00 | 636 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 393.00 | | 636 393.00 | 636 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 239.00 | | | 664 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 569.00 | | | 634 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 562.00 | | | 128 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 467.00 | | | 127 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 137.00 | 29 335.00 | | 22 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 042.00 | 29 335.00 | | 21 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
UX Autres créances clients | 117 542.00 | | | 117 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VC Groupe et associés | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 194.00 | 18 772.00 | 59 422.00 | 78 194.00 |
VI Groupe et associés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 592.00 | 267 592.00 | | 267 592.00 |
VW T.V.A. | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 201.00 | 185 779.00 | 59 422.00 | 245 201.00 |