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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 467.00 | 107 799.00 | 187 668.00 | 295 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 562.00 | 133 894.00 | 187 668.00 | 321 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 273.00 | | 74 273.00 | 74 273.00 |
BZ Autres créances | 97 246.00 | | 97 246.00 | 97 246.00 |
CF Disponibilités | 434 934.00 | | 434 934.00 | 434 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 487.00 | | 612 487.00 | 612 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 049.00 | 133 894.00 | 800 155.00 | 934 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 733.00 | | | 402 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
DL TOTAL (I) | 434 141.00 | | | 434 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 117.00 | | | 209 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 431.00 | | | 123 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 014.00 | | | 366 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 155.00 | | | 800 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 659.00 | | | 213 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 430.00 | | 645 430.00 | 645 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 430.00 | | 645 430.00 | 645 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 169.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 745.00 | | | 100 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 591.00 | | | 63 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 507.00 | | | 98 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 095.00 | | | 774 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 688.00 | | | 753 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 562.00 | | 256 635.00 | 128 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 635.00 | 321 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 635.00 | 320 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 467.00 | | 256 635.00 | 127 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 769.00 | 53 169.00 | 44.00 | 80 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 674.00 | 53 169.00 | 44.00 | 79 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UX Autres créances clients | 74 273.00 | 74 273.00 | | 74 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VC Groupe et associés | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 117.00 | 56 762.00 | 152 355.00 | 209 117.00 |
VI Groupe et associés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 507.00 | 65 507.00 | | 65 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 553.00 | 177 553.00 | | 177 553.00 |
VW T.V.A. | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 014.00 | 213 659.00 | 152 355.00 | 366 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
ST Autres comptes | 331 515.00 | | | 331 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 495.00 | | | 69 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 241.00 | | | 168 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 626.00 | | | 104 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 461.00 | | | 375 461.00 |