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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 642.00 | 150 896.00 | 149 746.00 | 300 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 737.00 | 176 991.00 | 149 746.00 | 326 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 384.00 | | 129 384.00 | 129 384.00 |
BZ Autres créances | 58 437.00 | | 58 437.00 | 58 437.00 |
CF Disponibilités | 370 865.00 | | 370 865.00 | 370 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 931.00 | | 567 931.00 | 567 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 668.00 | 176 991.00 | 717 677.00 | 894 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 454 033.00 | 423 141.00 | | 454 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 937.00 | 30 892.00 | | 25 937.00 |
DL TOTAL (I) | 490 970.00 | 465 032.00 | | 490 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 107.00 | 152 502.00 | | 95 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472.00 | 11 547.00 | | 2 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 883.00 | 19 444.00 | | 22 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 246.00 | 111 838.00 | | 106 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 707.00 | 295 330.00 | | 226 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 677.00 | 760 362.00 | | 717 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 602 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 244.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 440.00 | 293.00 | | 9 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 449.00 | 38 000.00 | | 37 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 889.00 | 38 293.00 | | 46 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 888.00 | 21 217.00 | | 2 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 263.00 | 18 604.00 | | 33 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 151.00 | 39 821.00 | | 36 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 738.00 | -1 529.00 | | 10 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | 9 638.00 | | 6 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 521.00 | 675 219.00 | | 681 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 583.00 | 644 327.00 | | 655 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 937.00 | 30 892.00 | | 25 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 737.00 | | 33 449.00 | 326 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 449.00 | 326 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 449.00 | 325 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 642.00 | | 33 449.00 | 325 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 933.00 | 59 244.00 | 186.00 | 117 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 838.00 | 59 244.00 | 186.00 | 116 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 129 384.00 | 129 384.00 | | 129 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VC Groupe et associés | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 107.00 | 40 015.00 | 55 092.00 | 95 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 066.00 | 197 066.00 | | 197 066.00 |
VW T.V.A. | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 707.00 | 171 615.00 | 55 092.00 | 226 707.00 |