| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 13 764.00 | 11 236.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 467.00 | 7 278.00 | 95 189.00 | 102 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 562.00 | 22 137.00 | 106 425.00 | 128 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 481.00 | | 77 481.00 | 77 481.00 |
BZ Autres créances | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
CF Disponibilités | 370 062.00 | | 370 062.00 | 370 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 834.00 | | 512 834.00 | 512 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 396.00 | 22 137.00 | 619 259.00 | 641 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 306.00 | | | 267 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
DL TOTAL (I) | 370 062.00 | | | 370 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 221.00 | | | 109 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 197.00 | | | 249 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 259.00 | | | 619 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 197.00 | | | 249 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 398.00 | | 664 398.00 | 664 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 398.00 | | 664 398.00 | 664 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 683.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 938.00 | | | 123 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 938.00 | | | 123 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 500.00 | | | 797 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 744.00 | | | 705 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 470.00 | | 115 296.00 | 208 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 204.00 | 128 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 454.00 | 127 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 625.00 | | 115 296.00 | 203 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 412.00 | 13 683.00 | 140 958.00 | 149 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 317.00 | 13 683.00 | 140 958.00 | 148 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 481.00 | | | 77 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VC Groupe et associés | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
VI Groupe et associés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 771.00 | 142 771.00 | | 142 771.00 |
VW T.V.A. | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 197.00 | 249 197.00 | | 249 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
ST Autres comptes | 354 748.00 | | | 354 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 586.00 | | | 150 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 134.00 | | | 371 134.00 |