| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 23 764.00 | 1 236.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 467.00 | 55 910.00 | 46 557.00 | 102 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 562.00 | 80 769.00 | 47 793.00 | 128 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 422.00 | | 67 422.00 | 67 422.00 |
BZ Autres créances | 92 945.00 | | 92 945.00 | 92 945.00 |
CF Disponibilités | 400 159.00 | | 400 159.00 | 400 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 981.00 | | 572 981.00 | 572 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 543.00 | 80 769.00 | 620 774.00 | 701 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 732.00 | | | 388 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
DL TOTAL (I) | 413 733.00 | | | 413 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 485.00 | | | 59 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 304.00 | | | 113 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 041.00 | | | 207 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 774.00 | | | 620 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 591.00 | | | 166 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 483.00 | | 641 483.00 | 641 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 483.00 | | 641 483.00 | 641 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 308.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 768.00 | | | 693 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 767.00 | | | 679 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 562.00 | | 12 722.00 | 128 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 722.00 | 128 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 722.00 | 127 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 467.00 | | 12 722.00 | 127 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 472.00 | 29 309.00 | 12.00 | 51 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 377.00 | 29 309.00 | 12.00 | 50 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
UX Autres créances clients | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VC Groupe et associés | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 485.00 | 19 035.00 | 40 450.00 | 59 485.00 |
VI Groupe et associés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 822.00 | 172 822.00 | | 172 822.00 |
VW T.V.A. | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 041.00 | 166 591.00 | 40 450.00 | 207 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
ST Autres comptes | 385 167.00 | | | 385 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 024.00 | | | 181 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 117.00 | | | 135 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 547.00 | | | 400 547.00 |