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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 188.00 | 20 908.00 | 71 280.00 | 92 188.00 |
040 Immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 515.00 | 20 908.00 | 244 607.00 | 265 515.00 |
060 Stock marchandises | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 641.00 | | 82 641.00 | 82 641.00 |
072 Créances – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 993.00 | | 163 993.00 | 163 993.00 |
110 Total général Actif | 429 508.00 | 20 908.00 | 408 600.00 | 429 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 195.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 868 071.00 | 633 153.00 | | 868 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 732.00 | 853.00 | | 1 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 680.00 | 2 460.00 | | 4 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 874 483.00 | 637 466.00 | | 874 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 142.00 | 298 066.00 | | 434 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 799.00 | -2 191.00 | | -9 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 310.00 | 2 379.00 | | 2 310.00 |
242 Autres charges externes. | 145 813.00 | 97 045.00 | | 145 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 154.00 | 4 469.00 | | 8 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 598.00 | 108 413.00 | | 129 598.00 |
252 Charges sociales | 46 026.00 | 36 316.00 | | 46 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 940.00 | 5 118.00 | | 10 940.00 |
262 Autres charges | 878.00 | 975.00 | | 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 062.00 | 550 590.00 | | 768 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 421.00 | 86 876.00 | | 106 421.00 |
294 Charges financières | 1 690.00 | 2 115.00 | | 1 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | 693.00 | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 586.00 | 20 197.00 | | 26 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 677.00 | 63 871.00 | | 77 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 116.00 | | | 210 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |