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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 2 238.00 | 2 212.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 862.00 | 4 952.00 | 2 910.00 | 7 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 411.00 | 51 237.00 | 47 174.00 | 98 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 295.00 | 58 427.00 | 224 868.00 | 283 295.00 |
BT Marchandises | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 167.00 | | 63 167.00 | 63 167.00 |
BZ Autres créances | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
CF Disponibilités | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 590.00 | | 206 590.00 | 206 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 885.00 | 58 427.00 | 431 459.00 | 489 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 572.00 | | | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202 489.00 | 217 352.00 | | 202 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 579.00 | 10 137.00 | | 13 579.00 |
DL TOTAL (I) | 221 568.00 | 232 989.00 | | 221 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 681.00 | 45 962.00 | | 40 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 585.00 | 13 276.00 | | 52 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 459.00 | 108 057.00 | | 68 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 833.00 | 34 514.00 | | 33 833.00 |
EA Autres dettes | 11 932.00 | 640.00 | | 11 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 891.00 | 202 450.00 | | 209 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 459.00 | 435 438.00 | | 431 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 189.00 | 173 547.00 | | 188 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 952.00 | | 733 952.00 | 733 952.00 |
FG Production vendue services | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 757.00 | | 739 757.00 | 739 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 460.00 | 4 060.00 | | 4 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 754.00 | 33 971.00 | | 25 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | 325.00 | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 603.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 603.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 672.00 | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | 755.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 1 427.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 434.00 | -824.00 | | 5 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 732.00 | | 2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 234.00 | 901 220.00 | | 752 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 655.00 | 891 083.00 | | 738 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 579.00 | 10 137.00 | | 13 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 971.00 | | 10 482.00 | 272 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 283 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 106 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 450.00 | | | 176 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 949.00 | | 10 482.00 | 95 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 072.00 | 13 365.00 | 10.00 | 45 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 1 363.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 197.00 | 12 002.00 | 10.00 | 44 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 681.00 | 18 979.00 | 21 702.00 | 40 681.00 |
VI Groupe et associés | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
VW T.V.A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 491.00 | 185 789.00 | 21 702.00 | 207 491.00 |