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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 875.00 | 3 575.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 862.00 | 3 828.00 | 4 034.00 | 7 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 087.00 | 40 369.00 | 47 718.00 | 88 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 971.00 | 45 072.00 | 227 900.00 | 272 971.00 |
BT Marchandises | 66 017.00 | | 66 017.00 | 66 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 191.00 | | 67 191.00 | 67 191.00 |
BZ Autres créances | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
CF Disponibilités | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 539.00 | | 207 539.00 | 207 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 510.00 | 45 072.00 | 435 438.00 | 480 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 572.00 | | | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 352.00 | 179 503.00 | | 217 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 137.00 | 62 848.00 | | 10 137.00 |
DL TOTAL (I) | 232 989.00 | 247 852.00 | | 232 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 962.00 | 62 689.00 | | 45 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 276.00 | 12 654.00 | | 13 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 057.00 | 94 664.00 | | 108 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 514.00 | 31 005.00 | | 34 514.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 1 229.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 450.00 | 202 241.00 | | 202 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 438.00 | 450 093.00 | | 435 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 547.00 | 156 279.00 | | 173 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 939.00 | | 885 939.00 | 885 939.00 |
FG Production vendue services | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 787.00 | | 892 787.00 | 892 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 428.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 060.00 | 3 900.00 | | 4 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 971.00 | 33 912.00 | | 33 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | 230.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 678.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | 131.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 809.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | -809.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 17 781.00 | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 220.00 | 1 004 125.00 | | 901 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 083.00 | 941 276.00 | | 891 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 137.00 | 62 848.00 | | 10 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 250.00 | 2 454.00 | | 2 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 903.00 | | 3 823.00 | 269 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755.00 | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 272 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 450.00 | | 3 000.00 | 173 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 126.00 | | 823.00 | 95 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 644.00 | 12 428.00 | | 32 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 607.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 376.00 | 11 821.00 | | 32 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 057.00 | 108 057.00 | | 108 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 962.00 | 17 059.00 | 28 903.00 | 45 962.00 |
VI Groupe et associés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 488.00 | 110 488.00 | | 110 488.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 450.00 | 173 547.00 | 28 903.00 | 202 450.00 |