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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 193.00 | 77 822.00 | 36 371.00 | 114 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 506.00 | 90 134.00 | 208 371.00 | 298 506.00 |
BT Marchandises | 61 326.00 | | 61 326.00 | 61 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
BZ Autres créances | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CF Disponibilités | 228 058.00 | | 228 058.00 | 228 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 550.00 | | 349 550.00 | 349 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 055.00 | 90 134.00 | 557 921.00 | 648 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 509.00 | 181 234.00 | | 220 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 473.00 | 64 274.00 | | 52 473.00 |
DL TOTAL (I) | 278 482.00 | 251 009.00 | | 278 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 189.00 | 83 840.00 | | 68 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 802.00 | 66 204.00 | | 57 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 105.00 | 86 206.00 | | 94 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 755.00 | 65 960.00 | | 45 755.00 |
EA Autres dettes | 10 398.00 | 1 828.00 | | 10 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 439.00 | 304 039.00 | | 279 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 921.00 | 555 048.00 | | 557 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 654.00 | 235 851.00 | | 229 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 137.00 | | 744 137.00 | 744 137.00 |
FG Production vendue services | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 696.00 | | 745 696.00 | 745 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 113.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 356.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 239.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 357.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 357.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | 2 226.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | 14 825.00 | | 13 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 785.00 | 746 219.00 | | 756 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 312.00 | 681 945.00 | | 704 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 473.00 | 64 274.00 | | 52 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 066.00 | | 1 958.00 | 298 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518.00 | 298 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | 122 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 450.00 | | | 176 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 616.00 | | 1 958.00 | 121 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 539.00 | 11 113.00 | 1 518.00 | 80 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 089.00 | 11 113.00 | 1 518.00 | 76 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 105.00 | 94 105.00 | | 94 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
UX Autres créances clients | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 189.00 | 18 404.00 | 49 785.00 | 68 189.00 |
VI Groupe et associés | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 782.00 | 59 782.00 | | 59 782.00 |
VW T.V.A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 249.00 | 226 464.00 | 49 785.00 | 276 249.00 |