| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 268.00 | 1 182.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 862.00 | 2 704.00 | 5 158.00 | 7 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 263.00 | 29 672.00 | 57 592.00 | 87 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 903.00 | 32 644.00 | 237 259.00 | 269 903.00 |
BT Marchandises | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
BZ Autres créances | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
CF Disponibilités | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 833.00 | | 212 833.00 | 212 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 736.00 | 32 644.00 | 450 093.00 | 482 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 503.00 | 126 827.00 | | 179 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 848.00 | 77 677.00 | | 62 848.00 |
DL TOTAL (I) | 247 852.00 | 210 003.00 | | 247 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 689.00 | 79 090.00 | | 62 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 654.00 | 12 829.00 | | 12 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 664.00 | 78 023.00 | | 94 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 005.00 | 24 623.00 | | 31 005.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 4 031.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 241.00 | 198 596.00 | | 202 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 093.00 | 408 600.00 | | 450 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 279.00 | 198 596.00 | | 156 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 503.00 | | 996 503.00 | 996 503.00 |
FG Production vendue services | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 952.00 | | 997 952.00 | 997 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | 4 526.00 | | 3 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 912.00 | 22 828.00 | | 33 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 184.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 468.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 468.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -468.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 781.00 | 26 586.00 | | 17 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 125.00 | 874 483.00 | | 1 004 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 276.00 | 796 806.00 | | 941 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 848.00 | 77 677.00 | | 62 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 515.00 | | 4 988.00 | 265 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 269 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 95 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | 1 450.00 | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 188.00 | | 3 538.00 | 92 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 908.00 | 12 205.00 | 469.00 | 20 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 908.00 | 11 937.00 | 469.00 | 20 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 664.00 | 94 664.00 | | 94 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 689.00 | 16 727.00 | 45 962.00 | 62 689.00 |
VI Groupe et associés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 111.00 | 102 111.00 | | 102 111.00 |
VW T.V.A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 241.00 | 156 279.00 | 45 962.00 | 202 241.00 |