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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 3 601.00 | 849.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 862.00 | 6 076.00 | 1 786.00 | 7 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 349.00 | 60 557.00 | 38 792.00 | 99 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 283 661.00 | 70 234.00 | 213 428.00 | 283 661.00 |
BT Marchandises | 69 756.00 | | 69 756.00 | 69 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
BZ Autres créances | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 137 814.00 | | 137 814.00 | 137 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 200.00 | | 251 200.00 | 251 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 862.00 | 70 234.00 | 464 628.00 | 534 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 068.00 | 202 489.00 | | 191 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 167.00 | 13 579.00 | | 15 167.00 |
DL TOTAL (I) | 211 734.00 | 221 568.00 | | 211 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 556.00 | 40 681.00 | | 95 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 852.00 | 52 585.00 | | 66 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 634.00 | 68 459.00 | | 48 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 852.00 | 33 833.00 | | 41 852.00 |
EA Autres dettes | | 11 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 894.00 | 209 891.00 | | 252 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 628.00 | 431 459.00 | | 464 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 053.00 | 188 189.00 | | 239 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 990.00 | | 637 990.00 | 637 990.00 |
FG Production vendue services | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 391.00 | | 639 391.00 | 639 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 184.00 | 4 460.00 | | 5 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 580.00 | 25 754.00 | | 19 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | 307.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 1 084.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | 148.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 1 232.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | 5 434.00 | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 057.00 | | 2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 955.00 | 752 234.00 | | 649 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 788.00 | 738 655.00 | | 634 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 167.00 | 13 579.00 | | 15 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 295.00 | | 1 599.00 | 283 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 283 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661.00 | 107 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 450.00 | | | 176 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 273.00 | | 1 599.00 | 106 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 427.00 | 12 467.00 | 661.00 | 58 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 1 363.00 | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 189.00 | 11 104.00 | 661.00 | 56 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 556.00 | 81 715.00 | 13 841.00 | 95 556.00 |
VI Groupe et associés | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 894.00 | 239 053.00 | 13 841.00 | 252 894.00 |