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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 651.00 | 19 949.00 | 2 702.00 | 22 651.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 298.00 | 21 197.00 | 3 102.00 | 24 298.00 |
060 Stock marchandises | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 624.00 | 7 109.00 | 28 514.00 | 35 624.00 |
072 Créances – Autres | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113 038.00 | | 113 038.00 | 113 038.00 |
084 Disponibilités | 116 526.00 | | 116 526.00 | 116 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 985.00 | 7 109.00 | 273 875.00 | 280 985.00 |
110 Total général Actif | 305 283.00 | 28 306.00 | 276 977.00 | 305 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 445.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 450.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 785.00 | 14 494.00 | | 61 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 800.00 | 234 333.00 | | 246 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 194.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 990.00 | 3 075.00 | | 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 576.00 | 253 097.00 | | 310 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 274.00 | 21 588.00 | | 41 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 786.00 | -9 106.00 | | 9 786.00 |
242 Autres charges externes. | 43 393.00 | 41 910.00 | | 43 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 1 343.00 | | 1 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 570.00 | 170 628.00 | | 163 570.00 |
252 Charges sociales | 18 050.00 | 18 598.00 | | 18 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 371.00 | 2 287.00 | | 2 371.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1 526.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 353.00 | 248 775.00 | | 282 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 222.00 | 4 322.00 | | 28 222.00 |
280 Produits financiers | 1 924.00 | 3 800.00 | | 1 924.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 531.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 302.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 4 222.00 | | 2 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 793.00 | 30 129.00 | | 27 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 270.00 | | | 270.00 |