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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 9 945.00 | 1 255.00 | 11 200.00 |
040 Immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 456.00 | 10 046.00 | 4 410.00 | 14 456.00 |
060 Stock marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 619.00 | 9 844.00 | 111 775.00 | 121 619.00 |
072 Créances – Autres | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
084 Disponibilités | 240 267.00 | | 240 267.00 | 240 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 884.00 | 9 844.00 | 421 040.00 | 430 884.00 |
110 Total général Actif | 445 340.00 | 19 890.00 | 425 450.00 | 445 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 930.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 503.00 | 15 798.00 | | 18 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 797.00 | 279 440.00 | | 346 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 877.00 | 16 654.00 | | 1 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 176.00 | 313 892.00 | | 368 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 170.00 | 11 985.00 | | 16 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106.00 | 444.00 | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 61 590.00 | 48 009.00 | | 61 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | 1 133.00 | | 2 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 855.00 | 183 627.00 | | 210 855.00 |
252 Charges sociales | 22 612.00 | 16 666.00 | | 22 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 197.00 | 1 902.00 | | 1 197.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 593.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 699.00 | 265 361.00 | | 321 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 477.00 | 48 531.00 | | 46 477.00 |
280 Produits financiers | 1 176.00 | 1 557.00 | | 1 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 442.00 | 5 400.00 | | 2 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | 9 203.00 | | 7 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 561.00 | 46 281.00 | | 42 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 049.00 | | | 7 049.00 |