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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 039.00 | 23 279.00 | 28 760.00 | 52 039.00 |
040 Immobilisations financières | 315 241.00 | | 315 241.00 | 315 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 279.00 | 23 279.00 | 344 000.00 | 367 279.00 |
060 Stock marchandises | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 660.00 | 1 630.00 | 115 030.00 | 116 660.00 |
072 Créances – Autres | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
084 Disponibilités | 204 145.00 | | 204 145.00 | 204 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 732.00 | 1 630.00 | 356 102.00 | 357 732.00 |
110 Total général Actif | 725 011.00 | 24 908.00 | 700 103.00 | 725 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 346 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 780.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 71 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 919.00 | 86 987.00 | | 58 919.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 624 638.00 | 544 684.00 | | 624 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 166.00 | 11 333.00 | | 37 166.00 |
230 Autres produits | 6 371.00 | 19 816.00 | | 6 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 095.00 | 662 820.00 | | 727 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 063.00 | 57 848.00 | | 56 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 337.00 | 2 976.00 | | -11 337.00 |
242 Autres charges externes. | 198 189.00 | 126 141.00 | | 198 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 495.00 | 3 218.00 | | 5 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 390 121.00 | 336 700.00 | | 390 121.00 |
252 Charges sociales | 66 337.00 | 44 263.00 | | 66 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 130.00 | 5 469.00 | | 8 130.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 630.00 | 2 100.00 | | 1 630.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 36.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 632.00 | 578 752.00 | | 714 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 463.00 | 84 068.00 | | 12 463.00 |
280 Produits financiers | 2 027.00 | 433.00 | | 2 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 838.00 | 1 392.00 | | 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 19 094.00 | | 2 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 352.00 | 66 799.00 | | 12 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 297 228.00 | | | 297 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 306 092.00 | | | 306 092.00 |