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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 116.00 | 9 679.00 | 11 437.00 | 21 116.00 |
040 Immobilisations financières | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 547.00 | 9 679.00 | 28 868.00 | 38 547.00 |
060 Stock marchandises | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 817.00 | 21 076.00 | 39 741.00 | 60 817.00 |
072 Créances – Autres | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 449 219.00 | | 449 219.00 | 449 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 339.00 | 21 076.00 | 506 263.00 | 527 339.00 |
110 Total général Actif | 565 886.00 | 30 755.00 | 535 131.00 | 565 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 059.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 427.00 | 67 646.00 | | 115 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 654.00 | 373 413.00 | | 414 654.00 |
230 Autres produits | 2 075.00 | 837.00 | | 2 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 157.00 | 441 896.00 | | 532 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 982.00 | 60 965.00 | | 81 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 353.00 | -9 455.00 | | 3 353.00 |
242 Autres charges externes. | 94 410.00 | 78 753.00 | | 94 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 2 082.00 | | 2 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 611.00 | 251 169.00 | | 273 611.00 |
252 Charges sociales | 42 485.00 | 33 467.00 | | 42 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 078.00 | 1 300.00 | | 3 078.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 031.00 | 281.00 | | 12 031.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 091.00 | 418 567.00 | | 513 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 065.00 | 23 329.00 | | 19 065.00 |
280 Produits financiers | 432.00 | 728.00 | | 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 413.00 | 2 704.00 | | -1 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 215.00 | 21 263.00 | | 21 215.00 |