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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 174.00 | 15 148.00 | 28 026.00 | 43 174.00 |
040 Immobilisations financières | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 187.00 | 15 148.00 | 46 038.00 | 61 187.00 |
060 Stock marchandises | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 628.00 | 4 895.00 | 117 733.00 | 122 628.00 |
072 Créances – Autres | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
084 Disponibilités | 480 870.00 | | 480 870.00 | 480 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 625 079.00 | 4 895.00 | 620 184.00 | 625 079.00 |
110 Total général Actif | 686 265.00 | 20 043.00 | 666 222.00 | 686 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 983.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 987.00 | 115 427.00 | | 86 987.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 544 684.00 | 414 654.00 | | 544 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
230 Autres produits | 19 816.00 | 2 075.00 | | 19 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 820.00 | 532 157.00 | | 662 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 848.00 | 81 982.00 | | 57 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 976.00 | 3 353.00 | | 2 976.00 |
242 Autres charges externes. | 126 141.00 | 94 410.00 | | 126 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | 2 129.00 | | 3 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 336 700.00 | 273 611.00 | | 336 700.00 |
252 Charges sociales | 44 263.00 | 42 485.00 | | 44 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 469.00 | 3 078.00 | | 5 469.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 100.00 | 12 031.00 | | 2 100.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 12.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 752.00 | 513 091.00 | | 578 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 068.00 | 19 065.00 | | 84 068.00 |
280 Produits financiers | 433.00 | 432.00 | | 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 392.00 | 350.00 | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 094.00 | -1 413.00 | | 19 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 799.00 | 21 215.00 | | 66 799.00 |