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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 792.00 | 453.00 | 339.00 | 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 353.00 | 11 380.00 | 973.00 | 12 353.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 540.00 | 11 833.00 | 1 707.00 | 13 540.00 |
060 Stock marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 982.00 | 2 795.00 | 71 187.00 | 73 982.00 |
072 Créances – Autres | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
084 Disponibilités | 164 080.00 | | 164 080.00 | 164 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 653.00 | 2 795.00 | 338 858.00 | 341 653.00 |
110 Total général Actif | 355 193.00 | 14 628.00 | 340 565.00 | 355 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 499.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 602.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 798.00 | 61 785.00 | | 15 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 440.00 | 246 800.00 | | 279 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 16 654.00 | 990.00 | | 16 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 892.00 | 310 576.00 | | 313 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 985.00 | 41 274.00 | | 11 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 444.00 | 9 786.00 | | 444.00 |
242 Autres charges externes. | 48 009.00 | 43 393.00 | | 48 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 1 116.00 | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 627.00 | 163 570.00 | | 183 627.00 |
252 Charges sociales | 16 666.00 | 18 050.00 | | 16 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 902.00 | 2 371.00 | | 1 902.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 785.00 | | |
262 Autres charges | 1 593.00 | 9.00 | | 1 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 361.00 | 282 353.00 | | 265 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 531.00 | 28 222.00 | | 48 531.00 |
280 Produits financiers | 1 557.00 | 1 924.00 | | 1 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | 2 354.00 | | 9 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 281.00 | 27 793.00 | | 46 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 512.00 | | | 512.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 602.00 | | | 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 315.00 | | | 4 315.00 |