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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 640.00 | 3 465.00 | 2 174.00 | 5 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 702.00 | 4 078.00 | 428 624.00 | 432 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 114 127.00 | | 114 127.00 | 114 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 064.00 | | 134 064.00 | 134 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 766.00 | 4 078.00 | 562 688.00 | 566 766.00 |
CU Autres participations | 425 370.00 | | 425 370.00 | 425 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 181 196.00 | 119 333.00 | | 181 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 784.00 | 61 864.00 | | 64 784.00 |
DL TOTAL (I) | 247 080.00 | 182 296.00 | | 247 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 573.00 | 63 372.00 | | 37 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 996.00 | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 967.00 | 5 006.00 | | 14 967.00 |
EA Autres dettes | | 234 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 608.00 | 303 374.00 | | 315 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 688.00 | 485 670.00 | | 562 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 608.00 | 303 374.00 | | 315 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 566.00 | 987.00 | 230 553.00 | 229 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 566.00 | 987.00 | 230 553.00 | 229 566.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 785.00 | 46 220.00 | | 55 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 210.00 | 373.00 | | 5 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 210.00 | 373.00 | | 5 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 210.00 | -354.00 | | -5 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 356.00 | 20 636.00 | | 15 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 906.00 | 219 219.00 | | 245 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 122.00 | 157 355.00 | | 181 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 784.00 | 61 864.00 | | 64 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 942.00 | | 28 761.00 | 403 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329.00 | | 2 311.00 | 3 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 26 450.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757.00 | 321.00 | | 3 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144.00 | 321.00 | | 3 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 29 408.00 | 60 592.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 977.00 | 14 897.00 | 1 080.00 | 15 977.00 |
VW T.V.A. | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 608.00 | 255 016.00 | 60 592.00 | 315 608.00 |