|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 506.00 | 2 359.00 | 2 146.00 | 4 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 756.00 | 47 359.00 | 451 396.00 | 498 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
BZ Autres créances | 61 461.00 | 51 151.00 | 10 310.00 | 61 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 331.00 | 51 151.00 | 128 181.00 | 179 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 087.00 | 98 510.00 | 579 577.00 | 678 087.00 |
CU Autres participations | 448 170.00 | | 448 170.00 | 448 170.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 450 194.00 | 389 843.00 | | 450 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 702.00 | 60 351.00 | | 34 702.00 |
DL TOTAL (I) | 485 997.00 | 451 294.00 | | 485 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 895.00 | 60 978.00 | | 72 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 864.00 | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 805.00 | 14 631.00 | | 19 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 580.00 | 107 069.00 | | 93 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 577.00 | 558 364.00 | | 579 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 580.00 | 107 069.00 | | 93 580.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 642.00 | | 274 642.00 | 274 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 642.00 | | 274 642.00 | 274 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 439.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 510.00 | 75 304.00 | | 57 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -180.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | 16 831.00 | | 6 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 302.00 | 329 279.00 | | 279 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 600.00 | 268 928.00 | | 244 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 702.00 | 60 351.00 | | 34 702.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 328.00 | | 23 097.00 | 480 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 669.00 | 498 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 613.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 056.00 | 4 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 965.00 | | 597.00 | 7 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 750.00 | | 22 500.00 | 426 750.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 204.00 | 5 749.00 | 4 669.00 | 9 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | 4 500.00 | 613.00 | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 167.00 | 1 249.00 | 4 056.00 | 5 167.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 575.00 | | 4 500.00 | 41 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 575.00 | 51 151.00 | 4 500.00 | 41 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 575.00 | 51 151.00 | 4 500.00 | 41 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 151.00 | 4 500.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 949.00 | 150 869.00 | 1 080.00 | 151 949.00 |
VW T.V.A. | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 580.00 | 93 580.00 | | 93 580.00 |