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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 965.00 | 5 167.00 | 2 799.00 | 7 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 328.00 | 50 779.00 | 429 549.00 | 480 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BZ Autres créances | 79 048.00 | | 79 048.00 | 79 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 815.00 | | 128 815.00 | 128 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 143.00 | 50 779.00 | 558 364.00 | 609 143.00 |
CU Autres participations | 425 670.00 | | 425 670.00 | 425 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 389 843.00 | 245 980.00 | | 389 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 351.00 | 143 863.00 | | 60 351.00 |
DL TOTAL (I) | 451 294.00 | 390 943.00 | | 451 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 596.00 | 60 592.00 | | 30 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 978.00 | 48 979.00 | | 60 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 1 098.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 631.00 | 60 374.00 | | 14 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 069.00 | 195 851.00 | | 107 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 364.00 | 586 794.00 | | 558 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 069.00 | 165 555.00 | | 107 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 473.00 | | 328 473.00 | 328 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 473.00 | | 328 473.00 | 328 473.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 304.00 | 72 955.00 | | 75 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 315.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 315.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -315.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 831.00 | 61 606.00 | | 16 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 279.00 | 452 984.00 | | 329 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 928.00 | 309 121.00 | | 268 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 351.00 | 143 863.00 | | 60 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 195.00 | | 46 133.00 | 434 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | 45 000.00 | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 133.00 | | 833.00 | 7 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 450.00 | | 300.00 | 426 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 592.00 | 4 613.00 | | 4 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 3 425.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 979.00 | 1 188.00 | | 3 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 41 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 575.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VI Groupe et associés | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 695.00 | 91 615.00 | 1 080.00 | 92 695.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 069.00 | 107 069.00 | | 107 069.00 |