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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 673.00 | 2 540.00 | 1 133.00 | 3 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 496 843.00 | 47 840.00 | 449 003.00 | 496 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 724.00 | 5 505.00 | 100 219.00 | 105 724.00 |
BZ Autres créances | 74 429.00 | 58 655.00 | 15 775.00 | 74 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 131 942.00 | | 131 942.00 | 131 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 111.00 | 64 160.00 | 253 951.00 | 318 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 954.00 | 112 000.00 | 702 954.00 | 814 954.00 |
CU Autres participations | 448 170.00 | 300.00 | 447 870.00 | 448 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 484 897.00 | 450 194.00 | | 484 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 445.00 | 34 702.00 | | 28 445.00 |
DL TOTAL (I) | 514 442.00 | 485 997.00 | | 514 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 729.00 | 72 895.00 | | 69 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 620.00 | 880.00 | | 20 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 164.00 | 19 805.00 | | 33 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 513.00 | 93 580.00 | | 188 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 954.00 | 579 577.00 | | 702 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 513.00 | 93 580.00 | | 188 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 061.00 | | 239 061.00 | 239 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 061.00 | | 239 061.00 | 239 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 709.00 | 57 510.00 | | 48 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -90.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 6 647.00 | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 176.00 | 279 302.00 | | 248 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 731.00 | 244 600.00 | | 219 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 445.00 | 34 702.00 | | 28 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 756.00 | | | 498 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 448 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913.00 | 496 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 3 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 250.00 | | | 449 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 284.00 | 5 513.00 | 833.00 | 10 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | 4 500.00 | | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359.00 | 1 013.00 | 833.00 | 2 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 075.00 | | 4 500.00 | 37 075.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 505.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 151.00 | 7 504.00 | | 51 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 226.00 | 13 309.00 | 4 500.00 | 88 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 226.00 | 13 309.00 | 4 500.00 | 88 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 009.00 | 4 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
UX Autres créances clients | 99 118.00 | 99 118.00 | | 99 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 729.00 | 69 729.00 | | 69 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 655.00 | 68 655.00 | | 68 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 129.00 | 186 129.00 | | 186 129.00 |
VW T.V.A. | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 513.00 | 188 513.00 | | 188 513.00 |