| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 076.00 | 2 201.00 | 1 875.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 852.00 | 2 501.00 | 233 351.00 | 235 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 262.00 | 5 505.00 | 20 757.00 | 26 262.00 |
BZ Autres créances | 78 192.00 | 65 857.00 | 12 335.00 | 78 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 426 556.00 | | 426 556.00 | 426 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 974.00 | 71 362.00 | 460 611.00 | 531 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 826.00 | 73 864.00 | 693 963.00 | 767 826.00 |
CU Autres participations | 231 776.00 | 300.00 | 231 476.00 | 231 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 513 342.00 | 484 897.00 | | 513 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 130.00 | 28 445.00 | | -149 130.00 |
DL TOTAL (I) | 365 311.00 | 514 442.00 | | 365 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 201.00 | 69 729.00 | | 80 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 888.00 | 20 620.00 | | 6 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 145.00 | 33 164.00 | | 79 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 418.00 | | | 97 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 651.00 | 188 513.00 | | 328 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 963.00 | 702 954.00 | | 693 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 651.00 | 188 513.00 | | 328 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 935.00 | | 247 935.00 | 247 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 935.00 | | 247 935.00 | 247 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 535.00 | 48 709.00 | | 85 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 180.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 469.00 | | | 244 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 769.00 | 180.00 | | 244 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 769.00 | -180.00 | | -194 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 4 310.00 | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 075.00 | 248 176.00 | | 336 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 205.00 | 219 731.00 | | 485 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 130.00 | 28 445.00 | | -149 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 843.00 | | 1 231.00 | 496 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 394.00 | 231 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 221.00 | 235 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 4 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 673.00 | | 1 231.00 | 3 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 170.00 | | | 448 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 965.00 | 4 988.00 | 17 752.00 | 14 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 425.00 | 4 500.00 | 16 925.00 | 12 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | 488.00 | 827.00 | 2 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
6T Sur comptes clients | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 655.00 | 7 203.00 | | 58 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 035.00 | 7 203.00 | 32 575.00 | 97 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 035.00 | 7 203.00 | 32 575.00 | 97 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 203.00 | 32 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
UX Autres créances clients | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 201.00 | 80 201.00 | | 80 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 378.00 | 105 378.00 | | 105 378.00 |
VW T.V.A. | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 651.00 | 328 651.00 | | 328 651.00 |