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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 133.00 | 3 979.00 | 3 154.00 | 7 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 195.00 | 4 592.00 | 429 604.00 | 434 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 142 949.00 | | 142 949.00 | 142 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 191.00 | | 157 191.00 | 157 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 386.00 | 4 592.00 | 586 794.00 | 591 386.00 |
CU Autres participations | 425 370.00 | | 425 370.00 | 425 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 245 980.00 | 181 196.00 | | 245 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 863.00 | 64 784.00 | | 143 863.00 |
DL TOTAL (I) | 390 943.00 | 247 080.00 | | 390 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 592.00 | 90 000.00 | | 60 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 979.00 | 37 573.00 | | 48 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 068.00 | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 374.00 | 14 967.00 | | 60 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 808.00 | 172 000.00 | | 24 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 851.00 | 315 608.00 | | 195 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 794.00 | 562 688.00 | | 586 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 555.00 | 315 608.00 | | 165 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 193.00 | | 452 193.00 | 452 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 193.00 | | 452 193.00 | 452 193.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 955.00 | 55 785.00 | | 72 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 5 210.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 5 210.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -5 210.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 606.00 | 15 356.00 | | 61 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 984.00 | 245 906.00 | | 452 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 121.00 | 181 122.00 | | 309 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 863.00 | 64 784.00 | | 143 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 702.00 | | 1 493.00 | 432 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | | 1 493.00 | 5 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 450.00 | | | 426 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 592.00 | 30 296.00 | 30 296.00 | 60 592.00 |
VI Groupe et associés | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 282.00 | 9 202.00 | 1 080.00 | 10 282.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 851.00 | 165 555.00 | 30 296.00 | 195 851.00 |