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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | 88 313.00 | 1 631 687.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 926.00 | 39 469.00 | 16 458.00 | 55 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 567.00 | 83 861.00 | 37 706.00 | 121 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 603.00 | 220 193.00 | 1 689 411.00 | 1 909 603.00 |
BT Marchandises | 166 242.00 | | 166 242.00 | 166 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
BZ Autres créances | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CF Disponibilités | 215 653.00 | | 215 653.00 | 215 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 519.00 | | 481 519.00 | 481 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 122.00 | 220 193.00 | 2 170 929.00 | 2 391 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 861 465.00 | 2 009 632.00 | | 1 861 465.00 |
230 Autres produits | 20 786.00 | 4 672.00 | | 20 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 930 244.00 | 2 047 854.00 | | 1 930 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 280 006.00 | 1 400 977.00 | | 1 280 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 813.00 | 6 464.00 | | -4 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 574.00 | 726.00 | | 574.00 |
242 Autres charges externes. | 105 391.00 | 96 827.00 | | 105 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 345.00 | 5 443.00 | | 5 345.00 |
252 Charges sociales | 97 828.00 | 95 361.00 | | 97 828.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 15.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 643.00 | 310 941.00 | | 324 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 224 444.00 | 231 920.00 | | 224 444.00 |
280 Produits financiers | | 97.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 917.00 | 418.00 | | 917.00 |
294 Charges financières | 21 393.00 | 34 802.00 | | 21 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 968.00 | 53.00 | | 88 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 921.00 | 56 440.00 | | 28 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 080.00 | 141 140.00 | | 86 080.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 579 563.00 | 438 423.00 | | 579 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 080.00 | 141 140.00 | | 86 080.00 |
DL TOTAL (I) | 775 643.00 | 689 563.00 | | 775 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 275.00 | 1 028 086.00 | | 898 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 506.00 | 192 165.00 | | 188 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 860.00 | 63 704.00 | | 61 860.00 |
EA Autres dettes | | 11 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 395 287.00 | 1 544 926.00 | | 1 395 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 929.00 | 2 234 489.00 | | 2 170 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 902.00 | | 1 909 603.00 | 1 903 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 793.00 | | 177 493.00 | 171 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 560.00 | 3 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 156.00 | 11 724.00 | | 120 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 606.00 | 11 724.00 | | 111 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 506.00 | 188 506.00 | | 188 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 645.00 | 246 645.00 | | 246 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 997.00 | 132 081.00 | 556 712.00 | 897 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 834.00 | | | 128 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 184.00 | 99 624.00 | 2 560.00 | 102 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 287.00 | 629 370.00 | 556 712.00 | 1 395 287.00 |