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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | 88 313.00 | 1 631 687.00 | 1 720 000.00 |
AP Constructions | 113 029.00 | 14 434.00 | 98 595.00 | 113 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 451.00 | 15 432.00 | 82 019.00 | 97 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 417.00 | 43 680.00 | 84 736.00 | 128 417.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 351.00 | 170 409.00 | 1 904 942.00 | 2 075 351.00 |
BT Marchandises | 192 783.00 | | 192 783.00 | 192 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
BZ Autres créances | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
CF Disponibilités | 293 424.00 | | 293 424.00 | 293 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 172.00 | | 540 172.00 | 540 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 523.00 | 170 409.00 | 2 445 114.00 | 2 615 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 187.00 | 1 035 086.00 | | 1 154 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 571.00 | 119 101.00 | | 106 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 758.00 | 1 264 187.00 | | 1 370 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 124.00 | 661 081.00 | | 576 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 255.00 | 235 668.00 | | 221 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 553.00 | 240 234.00 | | 242 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 424.00 | 47 110.00 | | 34 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 074 356.00 | 1 184 207.00 | | 1 074 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 114.00 | 2 448 394.00 | | 2 445 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 255.00 | | | 221 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 065.00 | | 296 245.00 | 2 061 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 960.00 | | 2 075 351.00 | 281 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 960.00 | | 338 897.00 | 281 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 550.00 | | | 1 728 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 693.00 | | 294 164.00 | 326 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 823.00 | | 2 081.00 | 5 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 347.00 | 39 749.00 | | 42 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 797.00 | 39 749.00 | | 33 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 553.00 | 242 553.00 | | 242 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
UX Autres créances clients | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 124.00 | 85 380.00 | 345 793.00 | 576 124.00 |
VI Groupe et associés | 221 255.00 | 221 255.00 | | 221 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 956.00 | | | 84 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 356.00 | 583 611.00 | 345 793.00 | 1 074 356.00 |