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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | 88 313.00 | 1 631 687.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 926.00 | 50 472.00 | 5 454.00 | 55 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 446.00 | 95 477.00 | 30 969.00 | 126 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 788.00 | 242 812.00 | 1 671 976.00 | 1 914 788.00 |
BT Marchandises | 182 245.00 | | 182 245.00 | 182 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
BZ Autres créances | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CF Disponibilités | 272 352.00 | | 272 352.00 | 272 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 501.00 | | 539 501.00 | 539 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 290.00 | 242 812.00 | 2 211 478.00 | 2 454 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 769 197.00 | 665 643.00 | | 769 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 224.00 | 103 554.00 | | 148 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 421.00 | 879 197.00 | | 1 027 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 563.00 | 766 244.00 | | 631 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 156.00 | 244 722.00 | | 241 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 389.00 | 222 255.00 | | 260 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 949.00 | 51 911.00 | | 50 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 057.00 | 1 285 132.00 | | 1 184 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 478.00 | 2 164 329.00 | | 2 211 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 951.00 | | | 1 910 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 425.00 | | | 178 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 569.00 | 11 832.00 | 902.00 | 143 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 019.00 | 11 832.00 | 902.00 | 135 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 389.00 | 260 389.00 | | 260 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 156.00 | 241 156.00 | | 241 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
UX Autres créances clients | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 563.00 | 137 885.00 | 493 678.00 | 631 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 624.00 | | | 134 624.00 |
VP Divers | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 770.00 | 84 904.00 | 2 866.00 | 87 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 057.00 | 690 379.00 | 493 678.00 | 1 184 057.00 |