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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | 88 313.00 | 1 631 687.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 451.00 | 5 780.00 | 91 672.00 | 97 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 195.00 | 28 017.00 | 13 177.00 | 41 195.00 |
AX Avances et acomptes | 188 047.00 | | 188 047.00 | 188 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 065.00 | 130 660.00 | 1 930 406.00 | 2 061 065.00 |
BT Marchandises | 169 135.00 | | 169 135.00 | 169 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
BZ Autres créances | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
CF Disponibilités | 283 533.00 | | 283 533.00 | 283 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 989.00 | | 517 989.00 | 517 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 054.00 | 130 660.00 | 2 448 394.00 | 2 579 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 086.00 | 917 421.00 | | 1 035 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 101.00 | 117 665.00 | | 119 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 187.00 | 1 145 086.00 | | 1 264 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 081.00 | 493 889.00 | | 661 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 668.00 | 238 037.00 | | 235 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 234.00 | 223 296.00 | | 240 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 110.00 | 31 220.00 | | 47 110.00 |
EA Autres dettes | | 478.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 207.00 | 986 921.00 | | 1 184 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 394.00 | 2 132 007.00 | | 2 448 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 744.00 | | 287 182.00 | 1 922 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 861.00 | 2 061 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 861.00 | 326 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 550.00 | | | 1 728 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 172.00 | | 285 382.00 | 190 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | 1 801.00 | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 002.00 | 11 911.00 | 138 566.00 | 169 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 452.00 | 11 911.00 | 138 566.00 | 160 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 234.00 | 240 234.00 | | 240 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
UX Autres créances clients | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 081.00 | 84 956.00 | 344 079.00 | 661 081.00 |
VI Groupe et associés | 235 668.00 | 235 668.00 | | 235 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 525.00 | | | 276 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 122.00 | | | 109 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 143.00 | 65 320.00 | 4 823.00 | 70 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 207.00 | 608 083.00 | 344 079.00 | 1 184 207.00 |