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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | 88 313.00 | 1 631 687.00 | 1 720 000.00 |
AP Constructions | 113 029.00 | 29 505.00 | 83 525.00 | 113 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 451.00 | 25 085.00 | 72 367.00 | 97 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 417.00 | 58 844.00 | 69 573.00 | 128 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 472.00 | 210 296.00 | 1 867 176.00 | 2 077 472.00 |
BT Marchandises | 180 300.00 | | 180 300.00 | 180 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 324.00 | | 58 324.00 | 58 324.00 |
BZ Autres créances | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CF Disponibilités | 359 759.00 | | 359 759.00 | 359 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 039.00 | | 620 039.00 | 620 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 511.00 | 210 296.00 | 2 487 215.00 | 2 697 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 758.00 | 1 154 187.00 | | 1 260 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 844.00 | 106 571.00 | | 178 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 602.00 | 1 370 758.00 | | 1 549 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 744.00 | 576 124.00 | | 490 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 084.00 | 221 255.00 | | 206 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 008.00 | 242 553.00 | | 175 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 776.00 | 34 424.00 | | 65 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 613.00 | 1 074 356.00 | | 937 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 215.00 | 2 445 114.00 | | 2 487 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 674.00 | 583 611.00 | | 532 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 084.00 | | | 206 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 351.00 | | 4 237.00 | 2 075 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787.00 | 10 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 116.00 | 2 077 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 338 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 550.00 | | | 1 728 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 897.00 | | 1 329.00 | 338 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 904.00 | | 2 908.00 | 7 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 096.00 | 40 437.00 | 550.00 | 82 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 546.00 | 40 437.00 | 550.00 | 73 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 008.00 | 175 008.00 | | 175 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
UX Autres créances clients | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 744.00 | 85 805.00 | 347 516.00 | 490 744.00 |
VI Groupe et associés | 206 084.00 | 206 084.00 | | 206 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |
VW T.V.A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 613.00 | 532 674.00 | 347 516.00 | 937 613.00 |