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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | 88 313.00 | 1 631 687.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 246.00 | 104 525.00 | 29 721.00 | 134 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 744.00 | 257 315.00 | 1 665 430.00 | 1 922 744.00 |
BT Marchandises | 174 709.00 | | 174 709.00 | 174 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
BZ Autres créances | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
CF Disponibilités | 217 366.00 | | 217 366.00 | 217 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 578.00 | | 466 578.00 | 466 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 322.00 | 257 315.00 | 2 132 007.00 | 2 389 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 917 421.00 | 769 197.00 | | 917 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 665.00 | 148 224.00 | | 117 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 086.00 | 1 027 421.00 | | 1 145 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 889.00 | 631 563.00 | | 493 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 037.00 | 241 156.00 | | 238 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 296.00 | 260 389.00 | | 223 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 220.00 | 50 949.00 | | 31 220.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 921.00 | 1 184 057.00 | | 986 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 007.00 | 2 211 478.00 | | 2 132 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 788.00 | | 8 056.00 | 1 914 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 922 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 190 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 550.00 | | | 1 728 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 372.00 | | 7 900.00 | 182 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866.00 | | 156.00 | 3 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 499.00 | 14 603.00 | 100.00 | 154 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 949.00 | 14 603.00 | 100.00 | 145 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 296.00 | 223 296.00 | | 223 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 516.00 | 238 516.00 | | 238 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
UX Autres créances clients | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 889.00 | 140 885.00 | 353 004.00 | 493 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 524.00 | 74 502.00 | 3 022.00 | 77 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 921.00 | 633 917.00 | 353 004.00 | 986 921.00 |